티앤엘 어닝서프라이즈, 라이프시맨틱스 원격의료 수혜주

 

 

티앤엘

2분기 어닝 서프라이즈 소식에 급등!!! 오예

드디어 본전을 넘었다!!! 만세

 

신한 이동건 리포트도 TP를 7만원으로 올렸음.

리포트 나오니까 강세네 강세야 :)

 

 

[신한 제약/바이오 이동건]
* 티앤엘(매수 / TP 70,000원(상향)); 업사이드는 아직도 충분하다

□ 2Q21 Re: 당사 추정치를 크게 상회한 어닝 서프라이즈 시현
- 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 167억원(+76.0% YoY, 이하 YoY 생략), 62억원(+166.6%, OPM 36.9%) 시현
- 매출액은 당사 추정치(169억원)에 부합. 영업이익은 추정치 47억원을 30% 이상 상회한 어닝 서프라이즈 기록
- 큰 폭의 영업이익 성장은 1) 고마진의 북미향 트러블 케어 패치 매출 고성장에 따른 영업 레버리지 효과, 2) 규모의 경제 달성에 따른 외주 포장 단가 하락으로 매출총이익률 큰 폭 개선에 기인
- 실적 성장의 핵심인 창상피복재 수출액은 약 80억원으로 전년동기대비 150% 이상 증가 추정

□ 하반기 매출 성장은 지속, 영업 레버리지 효과도 이어질 전망
- 하반기 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 390억원, 144억원으로 상반기 대비 매출액 24.7%, 영업이익 47.9% 증가 전망
- 북미향 트러블 케어 패치 매출 고성장 지속 및 유럽 등 추가 시장 진출 효과까지 더해지며 전사 매출 고성장 기대
- 영업이익률 역시 36.9%로 상반기 대비 5.8%p 개선 전망
- 2분기 호실적의 배경이였던 영업 레버리지 효과와 구조적 매출총이익률 개선은 하반기에도 이어지는 만큼 매출 성장 폭에 따라 추가적인 영업이익률 개선도 기대 가능

□ 목표주가 7만원으로 상향. 22F 예상 PER 14배, 현저한 저평가 판단
- 기존 목표주가 5.5만원에서 27% 상향한 목표주가 7만원 제시
- 현 주가는 2022년 예상 PER 14.0배 거래 중
- 하반기 매출 성장 지속에 따른 30% 이상의 영업이익률 지속, 2022년 하이드로콜로이드 생산 설비 증설에 따른 매출 추가 성장 가능성까지 감안 시 미용의료 업체들 중 실적 모멘텀은 독보적
- 특히 미용의료용품 Peer들이 코로나19 백신 보급 확대에 따른 호실적 기대감으로 2022년 평균 PER 24배 거래 중임을 감안했을 때 현 주가는 현저한 저평가 구간으로 판단

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
 
링크: https://bit.ly/37jWJ7W
 
위 내용은 2021년 8월 4일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

 

 

 

라이프시맨틱스

지난달 메타버스 너무 핫하다 못해 뜨겁

요즘 워낙 수급이 강세인데다

테마가 금방금방 돌고 섹터 위주인건가 싶어서

원격진료도 한번 봤었음.

뷰노랑 라이프시맨틱스 두개 중에 고민하다가 

그날 라이프 거래량이 많길래 매수!!

근데 신의 한수였다 증말.

세력이 들어온건지 7월 21일부터 갑자기 터짐

터지면서 거래량도 미쳤고

그후로 몇일 위아래 위위아래 변동폭이 진짜 오지고 지렸다ㅋㅋㅋ

하루에도 위아래 변동폭이 10%이상씩 움직여서 무셔...

이런종목은 진짜 심신에 아주 크게 피로감을 주는데 ;;;

그나마 평단 12천원대라서 푸근 - 휴 다행이다

근데 언제 팔아야될지 모르겠음...

그래도 최고 2배는 먹고싶운데....